信息披露
證券代碼：600990 股票簡稱：四創(chuàng)電子 編號：臨2014-013
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
關于公司與中國電子科技財務有限公司簽署
金融服務協(xié)議的關聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
●交易內容
1、安徽四創(chuàng)電子股份有限公司(下稱“公司”) 擬與中國電子科技財務有限公司（下稱“財務公司”）簽署《金融服務協(xié)議》，由財務公司向公司提供存、貸款等金融服務。
2、2014年，財務公司將為公司提供綜合授信額度為人民幣6億元。
3、公司擬將部分日常資金存放于財務公司，公司向財務公司存入的每日最高存款結余（包括應計利息）不高于上一年度公司合并報表中所有者權益的50%（含）。
●關聯(lián)人回避事宜
公司五屆五次董事會審議本關聯(lián)交易議案時，關聯(lián)董事回避了表決。
●交易對公司的影響
此交易有利于公司開拓融資渠道，增加融資方式，降低融資成本，且此次關聯(lián)交易過程遵循了公平、合理的原則，未損害公司及公司全體股東的利益。
●需提請投資者注意的其他事項
本次關聯(lián)交易尚須獲得公司股東大會批準，關聯(lián)股東將在股東大會上回避表決。
一、關聯(lián)交易概述
為了滿足公司業(yè)務發(fā)展需要，公司擬與中國電子科技財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）簽署金融服務協(xié)議，由財務公司向公司提供存、貸款等金融服務。
鑒于財務公司系公司實際控制人中國電子科技集團公司控制的公司，與公司存在關聯(lián)關系，故本次金融服務構成關聯(lián)交易。
本次關聯(lián)交易尚須獲得公司股東大會批準。
二、關聯(lián)方介紹
財務公司是由中國電子科技集團公司及其成員單位共同出資設立，經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，為中國電子科技集團公司及其成員單位提供金融服務的非銀行金融機構。 該公司成立于2012年，注冊資本20億元，注冊地址：北京市海淀區(qū)復興路17號國海廣場A座16層。主要經營業(yè)務為：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業(yè)務；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借。
三、關聯(lián)交易的主要內容
財務公司擬向公司（含下屬全資及控股子公司）提供以下金融服務業(yè)務：（1）存款服務；（2）貸款服務；（3）結算服務；（4）擔保服務；（5）經銀監(jiān)會批準的其他金融服務。
公司在財務公司的存款利率不低于中國人民銀行就該種類存款規(guī)定的同期基準利率，除符合前述外，財務公司吸收公司存款的利率，也不低于同期財務公司吸收任何第三方同種類存款所確定的利率。在協(xié)議有效期內，每日公司向財務公司存入之每日最高存款結余（包括應計利息）不高于上一年度公司合并報表中所有者權益的50%（含）。由于結算等原因導致公司在財務公司存款超出最高存款限額的，財務公司應在3個工作日內將導致存款超額的款項劃轉至公司的銀行賬戶。
財務公司向公司發(fā)放貸款的利率，不高于中國人民銀行就該類型貸款規(guī)定的同期基準利率，除符合前述外，財務公司向公司發(fā)放貸款的利率，也應不高于同期財務公司向任何同信用級別第三方發(fā)放同種類貸款所確定的利率。
財務公司為公司提供各項結算服務收取的費用，應不高于同期財務公司向任何同信用級別第三方就同類服務所收取的費用。
財務公司為公司提供其他服務所收取的費用，應不高于中國人民銀行就該類型服務規(guī)定應收取的費用上限（如適用），亦不高于任何第三方向公司提供同種類服務所收取的費用；除符合前述外，財務公司向公司提供該類服務所收取的費用，也應不高于財務公司向任何同信用級別第三方提供同種類服務所收取的費用。
在協(xié)議有效期內，雙方約定可循環(huán)使用的綜合授信額度為人民幣6億元，用于貸款、票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、保函和應收賬款保理。
本次金融服務協(xié)議的有效期為一年。
四、交易目的和對公司的影響
因財務公司向公司提供的存貸款利率等于或優(yōu)于商業(yè)銀行提供的存貸款利率；提供的各項結算服務收費不高于國內其他金融機構同等業(yè)務費用水平；在授信額度的期限內，公司可以隨借隨還，方便快捷等因素，此關聯(lián)交易有利于公司開拓融資渠道，增加融資方式，降低融資成本。且此次關聯(lián)交易過程遵循了公平、合理的原則，未損害公司及公司全體股東的利益。
五、獨立董事意見
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關規(guī)定，公司獨立董事對公司與財務公司簽訂《金融服務協(xié)議》關聯(lián)交易事項進行了審查，同意將此關聯(lián)交易事項提交公司五屆五次董事會審議并發(fā)表了獨立意見，認為公司與財務公司簽訂《金融服務協(xié)議》有利于公司開拓融資渠道，增加融資方式，降低融資成本，是公司業(yè)務發(fā)展的需要。此次關聯(lián)交易遵循了公平、合理的原則，審批程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關聯(lián)股東的利益。
六、審批程序
（一）公司于2014年4月23日召開的五屆五次董事會審議通過了關于公司與財務公司簽署金融服務協(xié)議的議案，關聯(lián)董事回避了表決；
（二）本次關聯(lián)交易尚須獲得公司股東大會批準，關聯(lián)股東將在股東大會上回避表決。
七、備查文件
1、公司五屆五次董事會決議；
2、公司獨立董事關于公司與財務公司簽署《金融服務協(xié)議》之關聯(lián)交易的獨立意見；
3、公司與財務公司簽訂的《金融服務協(xié)議》。
特此公告。
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會
二○一四年四月二十五日
